伊利集团拟最高发行50亿元超短融

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7月6日，据上海清算所，内蒙古伊利实业集团股份有限公司披露2023年度第十二期超短期融资券发行方案。

据悉，本期超短融基础发行规模为25亿元，发行金额上限为50亿元，期限78天，发行日为7月7日，缴款日为7月10日，起息日为7月10日，本息兑付日为9月26日，到期一次还本付息。本期债券主承销商/簿记管理人为平安银行，联席主承销商为中信银行。

经联合资信综合评定，发行主体长期信用评级为AAA，评级展望为稳定。

募集说明书显示，本次募集资金拟全部用于补充营运资金。